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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 740.00 | 32 528.00 | 1 212.00 | 33 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 818.00 | 90 595.00 | 9 223.00 | 99 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 329.00 | 123 123.00 | 13 206.00 | 136 329.00 |
BT Marchandises | 129 554.00 | | 129 554.00 | 129 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 108 340.00 | | 108 340.00 | 108 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 712.00 | | 288 712.00 | 288 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 041.00 | 123 123.00 | 301 918.00 | 425 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 221.00 | 50 054.00 | | 55 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 067.00 | 5 166.00 | | 6 067.00 |
DL TOTAL (I) | 69 672.00 | 63 605.00 | | 69 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 390.00 | 36 410.00 | | 120 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 8 347.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 850.00 | 98 545.00 | | 73 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 039.00 | 25 980.00 | | 37 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 246.00 | 169 282.00 | | 232 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 918.00 | 232 888.00 | | 301 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 246.00 | 169 282.00 | | 112 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 610.00 | | 766 610.00 | 766 610.00 |
FD Production vendue biens | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
FG Production vendue services | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 451.00 | | 913 451.00 | 913 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 907.00 | 50 856.00 | | 5 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 294.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 445.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | 8 410.00 | | 6 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | 8 562.00 | | 6 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | -8 116.00 | | -6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 781.00 | 1 037 719.00 | | 933 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 714.00 | 1 032 552.00 | | 927 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 067.00 | 5 166.00 | | 6 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 143.00 | 810.00 | | 27 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 280.00 | | 820.00 | 135 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 738.00 | | 820.00 | 132 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 354.00 | 3 769.00 | | 119 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 354.00 | 3 769.00 | | 119 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VW T.V.A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 246.00 | 112 246.00 | 120 000.00 | 232 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | 9 783.00 | | 6 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | 3 249.00 | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 116 138.00 | 91 176.00 | | 116 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 573.00 | 16 221.00 | | 12 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 351.00 | 10 895.00 | | 73 351.00 |
YT Sous‐traitance | 3 203.00 | 3 902.00 | | 3 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 362.00 | 1 002.00 | | 1 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | 3 111.00 | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 890.00 | 12 894.00 | | 9 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 200.00 | 147 473.00 | | 129 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 954.00 | 87 616.00 | | 72 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 530.00 | 115 550.00 | | 137 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |