| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 658.00 | 10 617.00 | 42.00 | 10 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 423.00 | 67 382.00 | 42.00 | 67 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BN En cours de production de biens | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CF Disponibilités | 247 702.00 | | 247 702.00 | 247 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 292.00 | | 407 292.00 | 407 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 715.00 | 67 382.00 | 407 333.00 | 474 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 979.00 | 196 218.00 | | 191 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 847.00 | 15 761.00 | | 5 847.00 |
DL TOTAL (I) | 307 826.00 | 321 979.00 | | 307 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 21 248.00 | | 18 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 213.00 | 86 274.00 | | 81 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 507.00 | 107 523.00 | | 99 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 333.00 | 429 502.00 | | 407 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 507.00 | 107 523.00 | | 99 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 566 142.00 | | 566 142.00 | 566 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 192.00 | | 566 192.00 | 566 192.00 |
FM Production stockée | | | -89 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 16 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 097.00 | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 1 097.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | -1 097.00 | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 1 375.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 861.00 | 581 292.00 | | 476 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 014.00 | 565 531.00 | | 471 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 847.00 | 15 761.00 | | 5 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 000.00 | | 1 289.00 | 68 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 67 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 67 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | 1 289.00 | 68 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 676.00 | 1 572.00 | 1 866.00 | 67 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 676.00 | 1 572.00 | 1 866.00 | 67 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 131 634.00 | | | 131 634.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 031.00 | 143 031.00 | | 143 031.00 |
VW T.V.A. | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 507.00 | 99 507.00 | | 99 507.00 |