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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AN Terrains | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
AP Constructions | 28 264.00 | 10 254.00 | 18 010.00 | 28 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 545.00 | 517 198.00 | 31 347.00 | 548 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 997.00 | 326 667.00 | 43 331.00 | 369 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 554.00 | 855 476.00 | 108 078.00 | 963 554.00 |
BN En cours de production de biens | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 377.00 | 4 746.00 | 436 631.00 | 441 377.00 |
BZ Autres créances | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CF Disponibilités | 366 958.00 | | 366 958.00 | 366 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 935.00 | 4 746.00 | 1 007 189.00 | 1 011 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 489.00 | 860 222.00 | 1 115 267.00 | 1 975 489.00 |
CU Autres participations | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DG Autres réserves | 450 535.00 | | | 450 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 794.00 | | | 246 794.00 |
DL TOTAL (I) | 764 431.00 | | | 764 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 983.00 | | | 202 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 147.00 | | | 121 147.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 836.00 | | | 350 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 267.00 | | | 1 115 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 394.00 | | | 344 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 747.00 | | 34 091.00 | 1 153 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 284.00 | 963 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 284.00 | 953 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 370.00 | | 25 091.00 | 1 143 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 000.00 | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 386.00 | 64 375.00 | 203 284.00 | 994 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 029.00 | 64 375.00 | 203 284.00 | 993 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 486.00 | 8 044.00 | 6 442.00 | 14 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 983.00 | 202 983.00 | | 202 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
UX Autres créances clients | | 470 089.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 089.00 | | | 470 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 090.00 | 503 090.00 | | 503 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 836.00 | 344 394.00 | 6 442.00 | 350 836.00 |