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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 954.00 | 21 312.00 | 39 642.00 | 60 954.00 |
AP Constructions | 79 368.00 | 17 757.00 | 61 611.00 | 79 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 423.00 | 13 837.00 | 13 586.00 | 27 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 783.00 | 157 367.00 | 193 416.00 | 350 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 595.00 | 210 273.00 | 308 322.00 | 518 595.00 |
BT Marchandises | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 109 248.00 | | 109 248.00 | 109 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 218.00 | | 214 218.00 | 214 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 813.00 | 210 273.00 | 522 540.00 | 732 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 226 099.00 | 147 087.00 | | 226 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 825.00 | 79 012.00 | | 104 825.00 |
DL TOTAL (I) | 339 308.00 | 234 484.00 | | 339 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 999.00 | 81 651.00 | | 96 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | 1 829.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 388.00 | | 22 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 230.00 | 55 405.00 | | 43 230.00 |
EA Autres dettes | 17 254.00 | 16 984.00 | | 17 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 232.00 | 178 257.00 | | 183 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 540.00 | 412 740.00 | | 522 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 807.00 | | 134 243.00 | 425 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 455.00 | 518 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 455.00 | 518 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 807.00 | | 134 176.00 | 425 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 422.00 | 80 214.00 | 11 363.00 | 141 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 422.00 | 80 214.00 | 11 363.00 | 141 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 999.00 | 23 751.00 | 73 248.00 | 96 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VW T.V.A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 232.00 | 109 984.00 | 73 248.00 | 183 232.00 |