| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250.00 | 1 233.00 | 17.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
CF Disponibilités | 970 756.00 | | 970 756.00 | 970 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 703.00 | | 1 322 703.00 | 1 322 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 953.00 | 1 233.00 | 1 322 720.00 | 1 323 953.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 145.00 | 312 094.00 | | 330 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 987.00 | 18 050.00 | | 890 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 132.00 | 374 145.00 | | 1 265 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 41.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 948.00 | 15 535.00 | | 48 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 302.00 | 22 422.00 | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 588.00 | 38 264.00 | | 57 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 720.00 | 412 409.00 | | 1 322 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 588.00 | 38 264.00 | | 57 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 79.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332 568.00 | | | 1 332 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 069.00 | | | 1 334 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 266.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 127.00 | | | 309 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 576.00 | 266.00 | | 309 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024 493.00 | -266.00 | | 1 024 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 700.00 | 162 155.00 | | 1 398 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 713.00 | 144 105.00 | | 507 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 987.00 | 18 050.00 | | 890 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 378.00 | | | 310 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 127.00 | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 127.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 144.00 | | | 309 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VP Divers | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 056.00 | 204 056.00 | | 204 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |