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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 591 758.00 | 476 281.00 | 115 477.00 | 591 758.00 |
040 Immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 064.00 | 476 281.00 | 122 783.00 | 599 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 763.00 | 667.00 | 23 097.00 | 23 763.00 |
072 Créances – Autres | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
084 Disponibilités | 256 478.00 | | 256 478.00 | 256 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 352.00 | 667.00 | 367 686.00 | 368 352.00 |
110 Total général Actif | 967 417.00 | 476 948.00 | 490 469.00 | 967 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507.00 | 204.00 | | 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 722 715.00 | 562 632.00 | | 722 715.00 |
222 Production stockée | -17 320.00 | -1 186.00 | | -17 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 506.00 | 3 333.00 | | 8 506.00 |
230 Autres produits | 8 914.00 | 13.00 | | 8 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 321.00 | 564 997.00 | | 723 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390.00 | 163.00 | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 271.00 | 162 603.00 | | 236 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 769.00 | 2 517.00 | | -1 769.00 |
242 Autres charges externes. | 144 093.00 | 147 479.00 | | 144 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 3 354.00 | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 781.00 | 152 708.00 | | 159 781.00 |
252 Charges sociales | 57 636.00 | 63 209.00 | | 57 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 439.00 | 26 057.00 | | 27 439.00 |
256 Dotations aux provisions | 667.00 | | | 667.00 |
262 Autres charges | 1 106.00 | 2 276.00 | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 904.00 | 560 366.00 | | 628 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 417.00 | 4 631.00 | | 94 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 1 417.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | 1 017.00 | | 1 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 175.00 | 5 033.00 | | 95 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 862.00 | | | 580 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |