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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476.00 | 1 086.00 | 389.00 | 1 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 113.00 | | 303 113.00 | 303 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143 759.00 | | 1 143 759.00 | 1 143 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 624.00 | 443.00 | 8 180.00 | 8 624.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 303.00 | 1 530.00 | 1 562 773.00 | 1 564 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 597.00 | 12 577.00 | 44 020.00 | 56 597.00 |
CF Disponibilités | 302 604.00 | | 302 604.00 | 302 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 038.00 | 12 577.00 | 348 460.00 | 361 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 342.00 | 14 107.00 | 1 911 234.00 | 1 925 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142 632.00 | | | 1 142 632.00 |
CU Autres participations | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 800 693.00 | | | 1 800 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 199.00 | | | 1 904 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 234.00 | | | 1 911 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 979.00 | | | 111 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 697.00 | | 394 230.00 | 1 544 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 624.00 | 1 259 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 624.00 | 1 564 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | | 303 113.00 | 1 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 220.00 | | 91 117.00 | 1 543 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | 209.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 209.00 | | 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 150.00 | | 4 720.00 | 9 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 532.00 | | 8 954.00 | 21 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 447.00 | | 9 426.00 | 22 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 447.00 | | 9 426.00 | 22 447.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143 759.00 | 1 142 559.00 | | 1 143 759.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 668.00 | 1 144 467.00 | 6 200.00 | 1 150 668.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |