| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 967.00 | 35 210.00 | 11 757.00 | 46 967.00 |
AP Constructions | 162 698.00 | 58 081.00 | 104 617.00 | 162 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 212.00 | 448 577.00 | 193 636.00 | 642 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 626.00 | 236 670.00 | 138 955.00 | 375 626.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 501.00 | 778 538.00 | 453 963.00 | 1 232 501.00 |
BT Marchandises | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 855.00 | 11 211.00 | 874 644.00 | 885 855.00 |
BZ Autres créances | 1 133 538.00 | | 1 133 538.00 | 1 133 538.00 |
CF Disponibilités | 125 171.00 | | 125 171.00 | 125 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 142.00 | 11 211.00 | 2 207 931.00 | 2 219 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 644.00 | 789 749.00 | 2 661 894.00 | 3 451 644.00 |
CU Autres participations | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 665.00 | 1 022 665.00 | | 1 022 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 716.00 | 208 131.00 | | 122 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 381.00 | 1 274 796.00 | | 1 189 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 369 920.00 | 269 948.00 | | 369 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 920.00 | 338 948.00 | | 369 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 759.00 | 52 927.00 | | 30 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 796.00 | 206 604.00 | | 366 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 711.00 | 593 022.00 | | 690 711.00 |
EA Autres dettes | 14 328.00 | 20 940.00 | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 593.00 | 873 493.00 | | 1 102 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 894.00 | 2 487 237.00 | | 2 661 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 115 985.00 | 85 829.00 | 4 201 814.00 | 4 115 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 985.00 | 85 829.00 | 4 201 814.00 | 4 115 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 708.00 | 5 924.00 | | 9 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 14 300.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 042.00 | 20 224.00 | | 79 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 819.00 | 9 996.00 | | 34 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 819.00 | 21 601.00 | | 34 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 222.00 | -1 377.00 | | 44 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 062.00 | 92 538.00 | | 81 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 558.00 | 4 028 748.00 | | 4 341 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 842.00 | 3 820 617.00 | | 4 218 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 716.00 | 208 131.00 | | 122 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 010.00 | | 195 115.00 | 1 089 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 623.00 | 1 232 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 623.00 | 1 180 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 497.00 | | 12 470.00 | 34 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 064.00 | | 181 095.00 | 1 051 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | 1 550.00 | 3 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 243.00 | 88 094.00 | 2 798.00 | 693 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 497.00 | 713.00 | | 34 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 746.00 | 87 381.00 | 2 798.00 | 658 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 948.00 | 100 733.00 | 69 762.00 | 338 948.00 |
6T Sur comptes clients | 10 611.00 | 3 032.00 | 2 432.00 | 10 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 611.00 | 3 032.00 | 2 432.00 | 10 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 559.00 | 103 765.00 | 72 193.00 | 349 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 765.00 | 3 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 796.00 | 366 796.00 | | 366 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 992.00 | 396 992.00 | | 396 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 856.00 | 183 856.00 | | 183 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 872 458.00 | 872 458.00 | | 872 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VB T. V. A. | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 188.00 | 1 072 188.00 | | 1 072 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 654.00 | 2 045 654.00 | | 2 045 654.00 |
VW T.V.A. | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 593.00 | 1 102 593.00 | | 1 102 593.00 |