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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 635.00 | 11 818.00 | 817.00 | 12 635.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 282 999.00 | 31 018.00 | 251 981.00 | 282 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 289.00 | 382 047.00 | 163 241.00 | 545 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 922.00 | 1 156 733.00 | 540 188.00 | 1 696 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 518.00 | 1 581 617.00 | 1 005 901.00 | 2 587 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 233.00 | 37 109.00 | 31 123.00 | 68 233.00 |
BZ Autres créances | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 812.00 | 159.00 | 8 652.00 | 8 812.00 |
CF Disponibilités | 4 792 824.00 | | 4 792 824.00 | 4 792 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 290.00 | 37 269.00 | 4 904 020.00 | 4 941 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 809.00 | 1 618 886.00 | 5 909 922.00 | 7 528 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
CU Autres participations | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 746 165.00 | 755 134.00 | | 746 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 716.00 | 491 031.00 | | 577 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 764.00 | 54 328.00 | | 46 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 340.00 | 1 468 187.00 | | 1 538 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804 545.00 | 181 941.00 | | 3 804 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 150.00 | 255 397.00 | | 232 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 345.00 | 322 950.00 | | 291 345.00 |
EA Autres dettes | 43 540.00 | 113 228.00 | | 43 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 581.00 | 873 517.00 | | 4 371 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 922.00 | 2 341 705.00 | | 5 909 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 804 545.00 | | | 3 804 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
FG Production vendue services | 3 492 130.00 | | 3 492 130.00 | 3 492 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 846.00 | | 3 496 846.00 | 3 496 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 109.00 | |
GE Autres charges | | | 161 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 523.00 | 6 154.00 | | 29 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 563.00 | 3 249.00 | | 103 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 087.00 | 9 403.00 | | 133 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 364.00 | 368.00 | | 14 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 001.00 | | | 189 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 365.00 | 368.00 | | 203 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 277.00 | 9 035.00 | | -70 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 861.00 | 3 908 617.00 | | 4 316 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 145.00 | 3 417 586.00 | | 3 739 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 716.00 | 491 031.00 | | 577 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 990.00 | | 114 531.00 | 2 661 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 001.00 | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 001.00 | 2 587 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 060.00 | | 2 310.00 | 56 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 991.00 | | 112 221.00 | 2 412 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 939.00 | | | 192 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 516.00 | 166 102.00 | | 1 415 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | 2 710.00 | | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 408.00 | 163 392.00 | | 1 406 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 981.00 | | 181 981.00 | 181 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 150.00 | 232 150.00 | | 232 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 531.00 | 140 531.00 | | 140 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VB T. V. A. | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 622 564.00 | 3 622 564.00 | | 3 622 564.00 |
VP Divers | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 317.00 | 131 317.00 | | 131 317.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 371 582.00 | 4 189 601.00 | 181 981.00 | 4 371 582.00 |