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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 696.00 | 24 279.00 | 5 418.00 | 29 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 778.00 | 141 832.00 | 5 946.00 | 147 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 234.00 | 166 110.00 | 12 124.00 | 178 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BN En cours de production de biens | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 965.00 | | 458 965.00 | 458 965.00 |
BZ Autres créances | 200 158.00 | | 200 158.00 | 200 158.00 |
CF Disponibilités | 192 880.00 | | 192 880.00 | 192 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 527.00 | | 882 527.00 | 882 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 761.00 | 166 110.00 | 894 650.00 | 1 060 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 445 242.00 | 293 803.00 | | 445 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 940.00 | 151 438.00 | | 65 940.00 |
DL TOTAL (I) | 561 490.00 | 495 550.00 | | 561 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 890.00 | 332 422.00 | | 285 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 270.00 | 89 018.00 | | 47 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 160.00 | 421 441.00 | | 333 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 650.00 | 916 991.00 | | 894 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 998.00 | 333 160.00 | | 426 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 234.00 | | | 178 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 763.00 | 159 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 763.00 | 158 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 474.00 | | | 177 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 317.00 | 3 793.00 | | 162 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 317.00 | 3 793.00 | | 162 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 890.00 | 285 890.00 | | 285 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 458 965.00 | 458 965.00 | | 458 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VB T. V. A. | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 532.00 | 96 532.00 | | 96 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 293.00 | 666 293.00 | | 666 293.00 |
VW T.V.A. | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 160.00 | 333 160.00 | | 333 160.00 |