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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 503.00 | 18 207.00 | 236 296.00 | 254 503.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 560 000.00 | 139 637.00 | 420 363.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 778.00 | 31 152.00 | 43 626.00 | 74 778.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 830.00 | 188 996.00 | 830 834.00 | 1 019 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 830.00 | 16 294.00 | 128 536.00 | 144 830.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 152 786.00 | | 152 786.00 | 152 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 273.00 | 16 294.00 | 283 979.00 | 300 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 104.00 | 205 290.00 | 1 114 813.00 | 1 320 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 878.00 | 169 878.00 | | 243 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 001.00 | 146 000.00 | | 158 001.00 |
DL TOTAL (I) | 533 879.00 | 447 878.00 | | 533 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 802.00 | 396 686.00 | | 353 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 117.00 | 3 036.00 | | 8 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 13 934.00 | | 12 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 141.00 | 213 788.00 | | 155 141.00 |
EA Autres dettes | 9 295.00 | 4 248.00 | | 9 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 423.00 | 55 842.00 | | 42 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 934.00 | 687 534.00 | | 580 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 813.00 | 1 135 412.00 | | 1 114 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 382.00 | 1 200.00 | 1 083 582.00 | 1 082 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 382.00 | 1 200.00 | 1 083 582.00 | 1 082 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 438.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 438.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 438.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 492.00 | 49 508.00 | | 50 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 383.00 | 1 058 032.00 | | 1 105 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 381.00 | 912 032.00 | | 947 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 001.00 | 146 000.00 | | 158 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 598.00 | | 7 232.00 | 1 012 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 503.00 | | | 254 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 346.00 | | 5 432.00 | 719 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 749.00 | | 1 800.00 | 38 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 040.00 | 35 956.00 | | 153 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 833.00 | 35 956.00 | | 134 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 843.00 | 11 269.00 | 10 818.00 | 15 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 843.00 | 11 269.00 | 10 818.00 | 15 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 843.00 | 11 269.00 | 10 818.00 | 15 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 269.00 | 10 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
UX Autres créances clients | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 778.00 | 43 715.00 | 310 063.00 | 353 778.00 |
VI Groupe et associés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 036.00 | 147 487.00 | 40 549.00 | 188 036.00 |
VW T.V.A. | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 934.00 | 270 871.00 | 310 063.00 | 580 934.00 |