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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 537.00 | 21 496.00 | 41.00 | 21 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 868.00 | 34 345.00 | 2 522.00 | 36 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 066.00 | 81 503.00 | 2 563.00 | 84 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 143 042.00 | | 143 042.00 | 143 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 229.00 | | 200 229.00 | 200 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 295.00 | 81 503.00 | 202 792.00 | 284 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 494.00 | 192 117.00 | | 164 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 222.00 | -27 623.00 | | -17 222.00 |
DL TOTAL (I) | 155 657.00 | 172 879.00 | | 155 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 463.00 | 26 145.00 | | 23 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 11 505.00 | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 885.00 | 10 972.00 | | 10 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 135.00 | 48 622.00 | | 47 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 792.00 | 221 501.00 | | 202 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 135.00 | 48 622.00 | | 47 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 322.00 | 38 597.00 | | 22 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 544.00 | 66 220.00 | | 39 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 222.00 | -27 623.00 | | -17 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 781.00 | 2 722.00 | | 78 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 511.00 | 2 722.00 | | 77 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |