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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 570.00 | 161 768.00 | 67 802.00 | 229 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 628.00 | 232 588.00 | 41 039.00 | 273 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 828.00 | | 381 828.00 | 381 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 598.00 | 411 478.00 | 511 120.00 | 922 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 479.00 | | 205 479.00 | 205 479.00 |
BN En cours de production de biens | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BT Marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 543.00 | 11 447.00 | 173 096.00 | 184 543.00 |
BZ Autres créances | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
CF Disponibilités | 364 921.00 | | 364 921.00 | 364 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 985.00 | 11 447.00 | 916 538.00 | 927 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 584.00 | 422 925.00 | 1 427 658.00 | 1 850 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 930.00 | | | 518 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 760.00 | | | 108 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
DL TOTAL (I) | 766 082.00 | | | 766 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 864.00 | | | 379 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 555.00 | | | 113 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 882.00 | | | 97 882.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 575.00 | | | 661 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 658.00 | | | 1 427 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 372.00 | | | 274 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
FD Production vendue biens | 2 017 094.00 | | 2 017 094.00 | 2 017 094.00 |
FG Production vendue services | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 988.00 | | 2 028 988.00 | 2 028 988.00 |
FM Production stockée | | | 14 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 152.00 | | | 2 143 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 392.00 | | | 2 034 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 760.00 | | | 108 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 052.00 | | 391 328.00 | 540 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 782.00 | 922 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 424.00 | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847.00 | 885 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 546.00 | | 391 328.00 | 498 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 907.00 | 39 843.00 | 8 272.00 | 379 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 546.00 | | 3 424.00 | 20 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 361.00 | 39 843.00 | 4 847.00 | 359 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 170 807.00 | 170 807.00 | | 170 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VB T. V. A. | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 864.00 | 62 621.00 | 273 109.00 | 379 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 029.00 | | | 307 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 935.00 | 247 486.00 | 5 449.00 | 252 935.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 614.00 | 274 372.00 | 273 109.00 | 591 614.00 |