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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 375.00 | 11 908.00 | 467.00 | 12 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 604.00 | 104 939.00 | 1 666.00 | 106 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 764.00 | 104 939.00 | 88 826.00 | 193 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 318.00 | 169 318.00 | | 169 318.00 |
DH Report à nouveau | -92 951.00 | -86 635.00 | | -92 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 512.00 | -6 316.00 | | -15 512.00 |
DL TOTAL (I) | 69 241.00 | 84 752.00 | | 69 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | 38.00 | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 4 812.00 | | 2 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 794.00 | 13 766.00 | | 14 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 585.00 | 21 912.00 | | 19 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 826.00 | 106 664.00 | | 88 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 047.00 | 21 912.00 | | 19 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 986.00 | 6 316.00 | | 20 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 512.00 | -6 316.00 | | -15 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 174.00 | 764.00 | | 96 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 174.00 | 764.00 | | 96 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 1 980.00 | 538.00 | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 011.00 | 3 949.00 | 84 062.00 | 88 011.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 585.00 | 19 047.00 | 538.00 | 19 585.00 |