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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
AP Constructions | 776 587.00 | 250 535.00 | 526 053.00 | 776 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 045.00 | 991 389.00 | 805 656.00 | 1 797 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 504.00 | 134 008.00 | 23 496.00 | 157 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 213.00 | 1 393 891.00 | 1 408 322.00 | 2 802 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
BN En cours de production de biens | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 977.00 | | 254 977.00 | 254 977.00 |
BZ Autres créances | 217 364.00 | | 217 364.00 | 217 364.00 |
CF Disponibilités | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 189.00 | | 705 189.00 | 705 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 402.00 | 1 393 891.00 | 2 113 511.00 | 3 507 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 937.00 | 5 941.00 | | 94 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 339.00 | 88 995.00 | | 222 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 482.00 | 70 497.00 | | 167 482.00 |
DL TOTAL (I) | 594 758.00 | 275 433.00 | | 594 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 688.00 | 298 228.00 | | 470 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 998.00 | 257 329.00 | | 283 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 074.00 | 49 896.00 | | 30 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 081.00 | 784 895.00 | | 553 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 912.00 | 114 755.00 | | 180 912.00 |
EA Autres dettes | | 65 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 518 753.00 | 1 570 307.00 | | 1 518 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 511.00 | 1 845 741.00 | | 2 113 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 970.00 | | 1 107 548.00 | 2 528 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 306.00 | 2 802 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 306.00 | 2 779 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 716.00 | | 1 107 548.00 | 2 506 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 992.00 | 84 899.00 | | 1 308 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 937.00 | 22.00 | | 17 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 055.00 | 84 877.00 | | 1 291 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 081.00 | 553 081.00 | | 553 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 912.00 | 180 912.00 | | 180 912.00 |
UX Autres créances clients | 254 977.00 | 254 977.00 | | 254 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 994.00 | 183 750.00 | 277 457.00 | 469 994.00 |
VI Groupe et associés | 283 998.00 | 283 998.00 | | 283 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 364.00 | 217 364.00 | | 217 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 935.00 | 482 935.00 | | 482 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 679.00 | 1 202 434.00 | 277 457.00 | 1 488 679.00 |