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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 100.00 | 66 374.00 | 2 726.00 | 69 100.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 98 703.00 | 82 612.00 | 16 090.00 | 98 703.00 |
AP Constructions | 127 110.00 | 125 571.00 | 1 538.00 | 127 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 223.00 | 291 981.00 | 54 242.00 | 346 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 720.00 | 1 169 871.00 | 314 849.00 | 1 484 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 378.00 | 1 736 410.00 | 515 968.00 | 2 252 378.00 |
BT Marchandises | 390 603.00 | 34 422.00 | 356 181.00 | 390 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 220.00 | 10 764.00 | 1 334 457.00 | 1 345 220.00 |
BZ Autres créances | 81 455.00 | | 81 455.00 | 81 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 374 453.00 | | 374 453.00 | 374 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 459.00 | 45 186.00 | 2 228 273.00 | 2 273 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 836.00 | 1 781 595.00 | 2 744 241.00 | 4 525 836.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 411 923.00 | 343 421.00 | | 411 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 293.00 | 68 502.00 | | 144 293.00 |
DL TOTAL (I) | 624 966.00 | 480 673.00 | | 624 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 322.00 | 551 403.00 | | 242 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 672.00 | 20 437.00 | | 8 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 978.00 | 459 609.00 | | 735 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 348.00 | 491 458.00 | | 438 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 477.00 | 617 975.00 | | 693 477.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 1 880.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 275.00 | 2 142 760.00 | | 2 119 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 241.00 | 2 623 433.00 | | 2 744 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 481.00 | 1 875 212.00 | | 1 947 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 10 861.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 819.00 | | 1 114 819.00 | 1 114 819.00 |
FG Production vendue services | 5 746 547.00 | | 5 746 547.00 | 5 746 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 366.00 | | 6 861 366.00 | 6 861 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 23 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 923.00 | 14 606.00 | | 6 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 398.00 | 625.00 | | 49 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 398.00 | 20 625.00 | | 49 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 194.00 | 23 367.00 | | 6 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 299.00 | 2 306.00 | | 19 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 493.00 | 25 673.00 | | 25 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 904.00 | -5 048.00 | | 23 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 004 496.00 | 6 044 196.00 | | 7 004 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 203.00 | 5 975 694.00 | | 6 860 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 293.00 | 68 502.00 | | 144 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 893.00 | 112 970.00 | | 215 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 897.00 | | 152 271.00 | 2 489 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 791.00 | 2 252 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 024.00 | 191 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 752.00 | 2 056 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 305.00 | | 779.00 | 255 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 015.00 | | 151 492.00 | 2 230 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 447.00 | 119 455.00 | 370 492.00 | 1 987 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 118.00 | 4 553.00 | 46 297.00 | 108 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 329.00 | 114 902.00 | 324 195.00 | 1 879 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 869.00 | | 6 447.00 | 40 869.00 |
6T Sur comptes clients | 13 621.00 | 5 841.00 | 8 699.00 | 13 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 490.00 | 5 841.00 | 15 146.00 | 54 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 490.00 | 5 841.00 | 15 146.00 | 54 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 841.00 | 15 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 348.00 | 438 348.00 | | 438 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 796.00 | 270 796.00 | | 270 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 531.00 | 165 531.00 | | 165 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 884.00 | 1 325 884.00 | | 1 325 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VB T. V. A. | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 966.00 | 59 172.00 | 171 794.00 | 230 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VI Groupe et associés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 777.00 | | | 292 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 212.00 | 1 489 192.00 | 3 020.00 | 1 492 212.00 |
VW T.V.A. | 217 113.00 | 217 113.00 | | 217 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 297.00 | 1 211 503.00 | 171 794.00 | 1 383 297.00 |