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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 328 700.00 | 28 873.00 | 299 826.00 | 328 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 520.00 | 331 419.00 | 44 101.00 | 375 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 912.00 | 694 313.00 | 112 598.00 | 806 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BF Prêts | 93 126.00 | | 93 126.00 | 93 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 286.00 | 1 058 915.00 | 739 371.00 | 1 798 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 448.00 | | 171 448.00 | 171 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 119.00 | 42 237.00 | 662 881.00 | 705 119.00 |
BZ Autres créances | 481 029.00 | | 481 029.00 | 481 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CF Disponibilités | 329 218.00 | | 329 218.00 | 329 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 623.00 | | 74 623.00 | 74 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 224.00 | 42 237.00 | 1 760 987.00 | 1 803 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 511.00 | 1 101 152.00 | 2 500 358.00 | 3 601 511.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 160.00 | 46 460.00 | | 68 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 259.00 | 36 759.00 | | 37 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 391 584.00 | 914 583.00 | | 1 391 584.00 |
DG Autres réserves | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
DH Report à nouveau | -744 865.00 | -270 696.00 | | -744 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 208.00 | 3 331.00 | | -661 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 355.00 | 7 065.00 | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 158 977.00 | 803 196.00 | | 158 977.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 400.00 | 1 074 919.00 | | 911 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 893.00 | 893.00 | | 250 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 738.00 | 378 087.00 | | 728 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 569.00 | 464 787.00 | | 371 569.00 |
EA Autres dettes | 77 778.00 | 36 900.00 | | 77 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 380.00 | 1 969 315.00 | | 2 340 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 358.00 | 2 773 511.00 | | 2 500 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 893.00 | | | 250 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 572 433.00 | 2 196 975.00 | 3 769 408.00 | 1 572 433.00 |
FG Production vendue services | | -5 445.00 | -5 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 433.00 | 2 191 529.00 | 3 763 962.00 | 1 572 433.00 |
FM Production stockée | | | -55 227.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 697 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 084.00 | 601 566.00 | | -2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 335.00 | 10 693.00 | | 7 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 620 260.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 300.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | 300.00 | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 619 959.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 474.00 | 4 744 419.00 | | 4 841 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 682.00 | 4 741 088.00 | | 5 502 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 208.00 | 3 331.00 | | -661 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 160 588.00 | 116 354.00 | | 160 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 974.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 984.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 739.00 | 728 739.00 | | 728 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 553.00 | 223 553.00 | | 223 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 016.00 | 148 016.00 | | 148 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
UP Prêts | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
UX Autres créances clients | 654 514.00 | 654 514.00 | | 654 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VB T. V. A. | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
VC Groupe et associés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 838.00 | 141 247.00 | 568 072.00 | 909 838.00 |
VI Groupe et associés | 250 894.00 | 250 894.00 | | 250 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 443.00 | 138 443.00 | | 138 443.00 |
VP Divers | 228 264.00 | 228 264.00 | | 228 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 575.00 | 1 422 575.00 | | 1 422 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 381.00 | 1 571 790.00 | 568 072.00 | 2 340 381.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |