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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 188.00 | 739.00 | 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 930.00 | 4 167.00 | 1 763.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 857.00 | 4 355.00 | 2 502.00 | 6 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 471.00 | | 72 471.00 | 72 471.00 |
BZ Autres créances | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 497.00 | | 126 497.00 | 126 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 354.00 | 4 355.00 | 128 999.00 | 133 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DG Autres réserves | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
DH Report à nouveau | -8 818.00 | | | -8 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 907.00 | -8 818.00 | | -2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 89 595.00 | 92 501.00 | | 89 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 4 732.00 | | 16 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 767.00 | 13 168.00 | | 19 767.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 2 770.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 404.00 | 20 670.00 | | 39 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 999.00 | 113 171.00 | | 128 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 404.00 | 20 670.00 | | 39 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 105.00 | 38 760.00 | | 51 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 012.00 | 47 579.00 | | 54 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 907.00 | -8 818.00 | | -2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |