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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
040 Immobilisations financières | 1 712 291.00 | | 1 712 291.00 | 1 712 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 721 614.00 | 9 323.00 | 1 712 291.00 | 1 721 614.00 |
060 Stock marchandises | 93 933.00 | | 93 933.00 | 93 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
084 Disponibilités | 265 908.00 | | 265 908.00 | 265 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 208.00 | | 406 208.00 | 406 208.00 |
110 Total général Actif | 2 127 822.00 | 9 323.00 | 2 118 499.00 | 2 127 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 786 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 114 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 118 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 721 614.00 | | | 1 721 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 343.00 | | | 343.00 |