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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 771.00 | 13 671.00 | 4 100.00 | 17 771.00 |
AP Constructions | 234 278.00 | 131 224.00 | 103 054.00 | 234 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 754.00 | 49 648.00 | 16 107.00 | 65 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 399.00 | 117 874.00 | 26 525.00 | 144 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 727.00 | 312 417.00 | 150 311.00 | 462 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 686.00 | 1 544.00 | 104 142.00 | 105 686.00 |
BZ Autres créances | 1 796 454.00 | | 1 796 454.00 | 1 796 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 764.00 | 1 544.00 | 1 921 220.00 | 1 922 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 492.00 | 313 961.00 | 2 071 531.00 | 2 385 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 737 584.00 | | | 1 737 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 489.00 | | | 1 806 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 042.00 | | | 265 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 531.00 | | | 2 071 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 649.00 | | | 198 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 317.00 | 27 246.00 | 75 146.00 | 360 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 317.00 | 27 246.00 | 75 146.00 | 360 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 748 144.00 | 1 748 144.00 | | 1 748 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 797.00 | 76 404.00 | 66 393.00 | 142 797.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 140.00 | 1 902 140.00 | | 1 902 140.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 042.00 | 198 649.00 | 66 393.00 | 265 042.00 |