| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AP Constructions | 307 597.00 | 256 940.00 | 50 657.00 | 307 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 875.00 | 90 662.00 | 17 213.00 | 107 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 463.00 | 149 177.00 | 39 286.00 | 188 463.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 107.00 | 498 447.00 | 176 660.00 | 675 107.00 |
BT Marchandises | 957 259.00 | 17 274.00 | 939 985.00 | 957 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BZ Autres créances | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CF Disponibilités | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 874.00 | 17 274.00 | 1 092 600.00 | 1 109 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 981.00 | 515 721.00 | 1 269 261.00 | 1 784 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 681 519.00 | | | 681 519.00 |
DH Report à nouveau | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 847 903.00 | | | 847 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 358.00 | | | 421 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 261.00 | | | 1 269 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 447.00 | | | 357 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 815.00 | | 2 297 815.00 | 2 297 815.00 |
FG Production vendue services | 153 443.00 | | 153 443.00 | 153 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 259.00 | | 2 451 259.00 | 2 451 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 269.00 | | | 2 465 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 830.00 | | | 2 447 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 457.00 | 39 990.00 | | 458 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 789.00 | 39 990.00 | | 456 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
UX Autres créances clients | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VB T. V. A. | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 464.00 | 26 553.00 | 63 911.00 | 90 464.00 |
VI Groupe et associés | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VP Divers | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 016.00 | 57 712.00 | 69 305.00 | 127 016.00 |
VW T.V.A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 405.00 | 334 494.00 | 63 911.00 | 398 405.00 |