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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 160 977.00 | 157 015.00 | 3 962.00 | 160 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 717.00 | 79 493.00 | 17 225.00 | 96 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 552.00 | 37 489.00 | 5 063.00 | 42 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 602.00 | 273 996.00 | 163 606.00 | 437 602.00 |
BT Marchandises | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BZ Autres créances | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CF Disponibilités | 245 341.00 | | 245 341.00 | 245 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 920.00 | | 327 920.00 | 327 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 522.00 | 273 996.00 | 491 526.00 | 765 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 856.00 | 138 803.00 | | 102 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 947.00 | 13 052.00 | | 115 947.00 |
DL TOTAL (I) | 227 187.00 | 160 241.00 | | 227 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 807.00 | 78 807.00 | | 43 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | 10 146.00 | | 14 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 144.00 | 27 678.00 | | 55 144.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 563.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 339.00 | 267 194.00 | | 264 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 526.00 | 427 435.00 | | 491 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 909.00 | 117 194.00 | | 132 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 694.00 | | 6 778.00 | 451 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 870.00 | 300 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 338.00 | | 6 778.00 | 314 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 133.00 | 12 714.00 | 19 851.00 | 281 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 133.00 | 12 714.00 | 19 851.00 | 281 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
UX Autres créances clients | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 570.00 | 131 430.00 | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 339.00 | 132 909.00 | 131 430.00 | 264 339.00 |