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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 15 007.00 | 11 958.00 | 3 049.00 | 15 007.00 |
AP Constructions | 2 535 775.00 | 2 144 749.00 | 391 026.00 | 2 535 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 527.00 | 412 832.00 | 37 695.00 | 450 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 630.00 | 140 958.00 | 13 672.00 | 154 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 962.00 | 2 710 496.00 | 446 466.00 | 3 156 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BZ Autres créances | 803 061.00 | | 803 061.00 | 803 061.00 |
CF Disponibilités | 744 306.00 | | 744 306.00 | 744 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 422.00 | | 1 607 422.00 | 1 607 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 385.00 | 2 710 496.00 | 2 053 889.00 | 4 764 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 738 204.00 | | | 738 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
DH Report à nouveau | 390 216.00 | 264 492.00 | | 390 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 465.00 | 125 725.00 | | 279 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 144.00 | 4 113.00 | | 16 144.00 |
DL TOTAL (I) | 705 624.00 | 414 128.00 | | 705 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 903.00 | 851 588.00 | | 838 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | 4 591.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 598.00 | 199 368.00 | | 250 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 298.00 | 181 631.00 | | 253 298.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | 6 445.00 | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 265.00 | 1 243 656.00 | | 1 348 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 889.00 | 1 657 783.00 | | 2 053 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 393.00 | 401 226.00 | | 1 347 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 191 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 192 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 215.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 597.00 | 5 153.00 | | 13 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 597.00 | 5 153.00 | | 13 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 580.00 | -20 640.00 | | 79 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 250.00 | 1 389 832.00 | | 2 311 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 785.00 | 1 264 107.00 | | 2 031 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 465.00 | 125 725.00 | | 279 465.00 |