| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 772.00 | 73 773.00 | 5 998.00 | 79 772.00 |
AH Fonds commercial | 691 735.00 | | 691 735.00 | 691 735.00 |
AN Terrains | 32 434.00 | 10 270.00 | 22 163.00 | 32 434.00 |
AP Constructions | 1 485 759.00 | 1 125 692.00 | 360 066.00 | 1 485 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 195.00 | 782 519.00 | 245 675.00 | 1 028 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 829.00 | 1 033 604.00 | 829 224.00 | 1 862 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 634.00 | 3 025 860.00 | 2 193 773.00 | 5 219 634.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
BT Marchandises | 14 532 381.00 | 602 856.00 | 13 929 524.00 | 14 532 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 779.00 | 250 997.00 | 2 140 781.00 | 2 391 779.00 |
BZ Autres créances | 4 071 114.00 | | 4 071 114.00 | 4 071 114.00 |
CF Disponibilités | 1 422 802.00 | | 1 422 802.00 | 1 422 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 932.00 | | 120 932.00 | 120 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 624 507.00 | 853 854.00 | 21 770 652.00 | 22 624 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 844 141.00 | 3 879 715.00 | 23 964 426.00 | 27 844 141.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 681 122.00 | 1 681 122.00 | | 1 681 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 250.00 | 92 999.00 | | 106 250.00 |
DG Autres réserves | 2 091 313.00 | 1 839 559.00 | | 2 091 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 271.00 | 265 004.00 | | 773 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 957.00 | 3 878 686.00 | | 4 651 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 927 256.00 | 4 915 710.00 | | 5 927 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 132.00 | 795 906.00 | | 1 006 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149 994.00 | 1 039 511.00 | | 1 149 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 008.00 | 9 992 933.00 | | 7 966 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 789.00 | 1 064 199.00 | | 1 896 789.00 |
EA Autres dettes | 1 150 743.00 | 1 233 401.00 | | 1 150 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 542.00 | 248 140.00 | | 215 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 312 468.00 | 19 289 803.00 | | 19 312 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 964 426.00 | 23 168 489.00 | | 23 964 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 704 073.00 | | 68 704 073.00 | 68 704 073.00 |
FD Production vendue biens | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FG Production vendue services | 3 637 500.00 | | 3 637 500.00 | 3 637 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 344 250.00 | | 72 344 250.00 | 72 344 250.00 |
FM Production stockée | | | 2 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 609 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 341 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 797 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 439 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 345 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 926.00 | 70 794.00 | | 24 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 348.00 | 9 373.00 | | 21 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 275.00 | 80 167.00 | | 46 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 367.00 | 36 896.00 | | 50 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 277.00 | 124.00 | | 21 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 645.00 | 37 021.00 | | 71 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 369.00 | 43 146.00 | | -25 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 631.00 | 25 100.00 | | 148 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 372.00 | 107 498.00 | | 290 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 780 390.00 | 59 623 016.00 | | 72 780 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 007 119.00 | 59 358 012.00 | | 72 007 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 271.00 | 265 004.00 | | 773 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 256.00 | | 1 394 825.00 | 4 165 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 294.00 | 34 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 454.00 | 21 994.00 | 5 219 635.00 | 318 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 454.00 | 3 700.00 | 4 414 098.00 | 318 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 935.00 | | 174 573.00 | 596 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 727.00 | | 1 194 524.00 | 3 541 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 594.00 | | 25 729.00 | 26 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 603.00 | 244 060.00 | 716.00 | 2 293 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 504.00 | 1 162.00 | | 66 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 098.00 | 242 898.00 | 716.00 | 2 227 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 408 418.00 | 62 574.00 | 17 622.00 | 408 418.00 |
6T Sur comptes clients | 206 550.00 | 33 580.00 | | 206 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 969.00 | 96 154.00 | 17 622.00 | 614 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 969.00 | 96 154.00 | 17 622.00 | 614 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 154.00 | 17 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 075.00 | 189 630.00 | 284 445.00 | 474 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 009.00 | 7 966 009.00 | | 7 966 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 129.00 | 834 129.00 | | 834 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 928.00 | 549 928.00 | | 549 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 744.00 | 1 150 744.00 | | 1 150 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 542.00 | 215 542.00 | | 215 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 121.00 | 2 088 121.00 | | 2 088 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 653.00 | | 303 658.00 | 303 653.00 |
VB T. V. A. | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 825.00 | 1 680 825.00 | | 1 680 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397 302.00 | 3 397 302.00 | | 3 397 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 955.00 | 419 102.00 | 2 110 852.00 | 2 529 955.00 |
VI Groupe et associés | 532 058.00 | 532 058.00 | | 532 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 452.00 | 174 452.00 | | 174 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316 124.00 | 2 316 124.00 | | 2 316 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 933.00 | 120 933.00 | | 120 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 556.00 | 6 280 169.00 | 337 387.00 | 6 617 556.00 |
VW T.V.A. | 338 281.00 | 338 281.00 | | 338 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 162 474.00 | 15 767 177.00 | 2 395 297.00 | 18 162 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |