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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 848.00 | 32 878.00 | 10 969.00 | 43 848.00 |
040 Immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 869.00 | 32 878.00 | 118 991.00 | 151 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
110 Total général Actif | 157 299.00 | 32 878.00 | 124 420.00 | 157 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 031.00 | 242 189.00 | | 231 031.00 |
230 Autres produits | 2 852.00 | 4 850.00 | | 2 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 883.00 | 247 040.00 | | 233 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 903.00 | 75 203.00 | | 73 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | 121.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 48 345.00 | 54 936.00 | | 48 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 2 584.00 | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 007.00 | 106 049.00 | | 111 007.00 |
252 Charges sociales | 8 010.00 | 7 608.00 | | 8 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 304.00 | 3 508.00 | | 2 304.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 1 025.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 006.00 | 251 038.00 | | 246 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 122.00 | -3 998.00 | | -12 122.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 138.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 951.00 | 139.00 | | 7 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 082.00 | -4 273.00 | | -20 082.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 704.00 | | | 143 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |