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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 47 750.00 | 28 716.00 | 19 034.00 | 47 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 845.00 | 36 350.00 | 14 495.00 | 50 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 466.00 | 283 428.00 | 43 038.00 | 326 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 255.00 | 362 775.00 | 138 480.00 | 501 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 040.00 | | 129 040.00 | 129 040.00 |
BN En cours de production de biens | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BT Marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 300.00 | 2 434.00 | 454 866.00 | 457 300.00 |
BZ Autres créances | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CF Disponibilités | 468 286.00 | | 468 286.00 | 468 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 464.00 | 2 434.00 | 1 131 030.00 | 1 133 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 719.00 | 365 209.00 | 1 269 511.00 | 1 634 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
DL TOTAL (I) | 593 328.00 | | | 593 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 937.00 | | | 114 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 339.00 | | | 246 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 485.00 | | | 178 485.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 183.00 | | | 676 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 511.00 | | | 1 269 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 917.00 | | | 644 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 952.00 | 9 846.00 | 20 798.00 | 10 952.00 |
FG Production vendue services | 2 075 181.00 | 359 814.00 | 2 434 995.00 | 2 075 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 133.00 | 369 660.00 | 2 455 793.00 | 2 086 133.00 |
FM Production stockée | | | 10 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 174.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 962.00 | | | 2 502 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 838.00 | | | 2 445 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 038.00 | | 70 539.00 | 436 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 322.00 | 501 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 168.00 | 73 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 425 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 449.00 | | 59 700.00 | 16 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 377.00 | | 10 838.00 | 417 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | 2.00 | 2 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 923.00 | 45 174.00 | 5 322.00 | 322 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | 3 939.00 | 2 168.00 | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 413.00 | 41 235.00 | 3 154.00 | 310 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 339.00 | 246 339.00 | | 246 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 454 389.00 | 454 389.00 | | 454 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 242.00 | 43 976.00 | 31 266.00 | 75 242.00 |
VI Groupe et associés | 114 929.00 | 114 929.00 | | 114 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 950.00 | 504 890.00 | 2 060.00 | 506 950.00 |
VW T.V.A. | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 227.00 | 642 961.00 | 31 266.00 | 674 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
ST Autres comptes | 168 585.00 | | | 168 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
YT Sous‐traitance | 202 078.00 | | | 202 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 316.00 | | | 143 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 298.00 | | | 415 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 107.00 | | | 259 107.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 169.00 | | | 621 169.00 |