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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 974.00 | 3 379.00 | 2 595.00 | 5 974.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 467.00 | 24 886.00 | 581.00 | 25 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 532.00 | 28 266.00 | 21 267.00 | 49 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
BZ Autres créances | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 119.00 | | 148 119.00 | 148 119.00 |
CF Disponibilités | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 900.00 | | 343 900.00 | 343 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 432.00 | 28 266.00 | 365 166.00 | 393 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -82 677.00 | | | -82 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 358.00 | | | 87 358.00 |
DL TOTAL (I) | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 545.00 | | | 234 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
EA Autres dettes | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 885.00 | | | 342 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 166.00 | | | 365 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 093.00 | | 3 460.00 | 56 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 021.00 | 49 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 140.00 | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | 25 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 850.00 | | 3 460.00 | 20 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 609.00 | 2 677.00 | 10 021.00 | 35 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | 865.00 | 6 140.00 | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 955.00 | 1 812.00 | 3 881.00 | 26 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
VB T. V. A. | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 312.00 | 137 418.00 | 5 895.00 | 143 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 340.00 | 108 340.00 | | 108 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
ST Autres comptes | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 370.00 | | | 146 370.00 |