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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
AH Fonds commercial | 116 441.00 | | 116 441.00 | 116 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 836.00 | 88 981.00 | 15 855.00 | 104 836.00 |
BF Prêts | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 829.00 | 98 347.00 | 163 482.00 | 261 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 946.00 | 5 886.00 | 23 059.00 | 28 946.00 |
BZ Autres créances | 218 703.00 | | 218 703.00 | 218 703.00 |
CF Disponibilités | 438 042.00 | | 438 042.00 | 438 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 686.00 | 5 886.00 | 703 799.00 | 709 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 515.00 | 104 233.00 | 867 282.00 | 971 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 298.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 762.00 | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 207 333.00 | 134 876.00 | | 207 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 393.00 | 78 756.00 | | 140 393.00 |
DL TOTAL (I) | 395 686.00 | 265 293.00 | | 395 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 939.00 | 13 297.00 | | 5 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 60 710.00 | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 37 987.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 443.00 | 45 178.00 | | 51 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 615.00 | 96 490.00 | | 57 615.00 |
EA Autres dettes | 342 412.00 | 298 261.00 | | 342 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 596.00 | 551 923.00 | | 471 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 282.00 | 817 215.00 | | 867 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 497.00 | 539 040.00 | | 466 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 797.00 | | 38 223.00 | 358 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 159.00 | 31 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 190.00 | 261 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 017.00 | 125 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 014.00 | 104 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 824.00 | | | 174 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 762.00 | | 8 088.00 | 177 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 211.00 | | 30 135.00 | 6 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 200.00 | 11 096.00 | 60 949.00 | 148 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 1 514.00 | 233.00 | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 116.00 | 9 582.00 | 60 717.00 | 140 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 992.00 | | 8 106.00 | 13 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 992.00 | | 8 106.00 | 13 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 992.00 | | 8 106.00 | 13 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 412.00 | 342 412.00 | | 342 412.00 |
UP Prêts | 28 992.00 | 4 077.00 | | 28 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VP Divers | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 309.00 | | | 191 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 705.00 | 268 680.00 | 34 025.00 | 302 705.00 |
VW T.V.A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 096.00 | 452 997.00 | 5 099.00 | 458 096.00 |