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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 997.00 | 63 535.00 | 17 462.00 | 80 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 578.00 | 237 888.00 | 31 690.00 | 269 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 575.00 | 301 423.00 | 49 153.00 | 350 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BN En cours de production de biens | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 371.00 | 2 161.00 | 131 210.00 | 133 371.00 |
BZ Autres créances | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 439 205.00 | | 439 205.00 | 439 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 391.00 | 2 161.00 | 782 230.00 | 784 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 966.00 | 303 584.00 | 831 383.00 | 1 134 966.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 171 930.00 | 171 930.00 | | 171 930.00 |
DH Report à nouveau | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 881.00 | 79 734.00 | | -72 881.00 |
DL TOTAL (I) | 255 783.00 | 328 664.00 | | 255 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 093.00 | 164 118.00 | | 211 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 048.00 | 57 260.00 | | 52 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 600.00 | 221 377.00 | | 575 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 383.00 | 550 041.00 | | 831 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 643.00 | | 34 231.00 | 334 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 299.00 | 350 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 298.00 | 350 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 642.00 | | 34 231.00 | 334 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 151.00 | 8 620.00 | 7 348.00 | 300 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 151.00 | 8 620.00 | 7 348.00 | 300 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 029.00 | | 868.00 | 3 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 029.00 | | 868.00 | 3 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029.00 | | 868.00 | 3 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 093.00 | 211 093.00 | | 211 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
UX Autres créances clients | 129 664.00 | 129 664.00 | | 129 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 951.00 | 164 951.00 | | 164 951.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 600.00 | 425 600.00 | 150 000.00 | 575 600.00 |