| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 949.00 | 47 027.00 | 2 922.00 | 49 949.00 |
AH Fonds commercial | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 590.00 | 29 407.00 | 40 183.00 | 69 590.00 |
AP Constructions | 107 408.00 | 17 361.00 | 90 047.00 | 107 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 883.00 | 134 847.00 | 249 036.00 | 383 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 634.00 | 175 043.00 | 152 591.00 | 327 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 986.00 | | 138 986.00 | 138 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 824.00 | 403 685.00 | 744 139.00 | 1 147 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 713 240.00 | 89 171.00 | 3 624 069.00 | 3 713 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651 570.00 | 61 961.00 | 4 589 609.00 | 4 651 570.00 |
BZ Autres créances | 2 401 524.00 | | 2 401 524.00 | 2 401 524.00 |
CF Disponibilités | 799 018.00 | | 799 018.00 | 799 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 203.00 | | 185 203.00 | 185 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 750 555.00 | 151 132.00 | 11 599 423.00 | 11 750 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 898 381.00 | 554 817.00 | 12 343 563.00 | 12 898 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 284 678.00 | 4 653 398.00 | | 3 284 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 906.00 | 596 279.00 | | 1 149 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 584.00 | 5 359 678.00 | | 4 544 584.00 |
DP Provisions pour risques | 183 225.00 | 159 818.00 | | 183 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 225.00 | 159 818.00 | | 183 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 580 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 608.00 | 1 500.00 | | 285 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 598 392.00 | 3 093 703.00 | | 5 598 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 466.00 | 1 135 514.00 | | 1 641 466.00 |
EA Autres dettes | 90 286.00 | 21 696.00 | | 90 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 615 753.00 | 5 832 779.00 | | 7 615 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 343 563.00 | 11 352 275.00 | | 12 343 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 608.00 | | | 285 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 424 574.00 | | 25 424 574.00 | 25 424 574.00 |
FG Production vendue services | 273 099.00 | | 273 099.00 | 273 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 697 673.00 | | 25 697 673.00 | 25 697 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 743 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 566 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 407.00 | |
GE Autres charges | | | 119 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 173 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 1 250.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 1 270.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 573.00 | 36 238.00 | | 9 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 269.00 | 36 238.00 | | 23 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 769.00 | -34 968.00 | | -3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 931.00 | 232 908.00 | | 418 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 783 351.00 | 21 894 776.00 | | 25 783 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 633 445.00 | 21 298 496.00 | | 24 633 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 906.00 | 596 279.00 | | 1 149 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 753.00 | | 404 070.00 | 743 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 155.00 | | 40 405.00 | 146 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 396.00 | | 276 880.00 | 545 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 201.00 | | 86 784.00 | 52 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 721.00 | -128 036.00 | | 531 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 376.00 | 20 058.00 | | 56 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 345.00 | -148 094.00 | | 475 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 818.00 | 23 407.00 | | 159 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 732.00 | 13 439.00 | | 75 732.00 |
6T Sur comptes clients | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 693.00 | 13 439.00 | | 137 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 511.00 | 36 846.00 | | 297 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 598 392.00 | 5 598 392.00 | | 5 598 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 658.00 | 507 658.00 | | 507 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 381.00 | 339 381.00 | | 339 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 286.00 | 90 286.00 | | 90 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
UX Autres créances clients | 4 566 510.00 | 4 566 510.00 | | 4 566 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
VB T. V. A. | 505 012.00 | 505 012.00 | | 505 012.00 |
VC Groupe et associés | 982 008.00 | 982 008.00 | | 982 008.00 |
VI Groupe et associés | 253 608.00 | 253 608.00 | | 253 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 503.00 | 914 503.00 | | 914 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 203.00 | 185 203.00 | | 185 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 377 284.00 | 7 377 284.00 | | 7 377 284.00 |
VW T.V.A. | 724 063.00 | 724 063.00 | | 724 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 753.00 | 7 615 753.00 | | 7 615 753.00 |