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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 160.00 | 546.00 | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 599.00 | 40 368.00 | 7 232.00 | 47 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 275.00 | 40 527.00 | 137 748.00 | 178 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
BZ Autres créances | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CF Disponibilités | 284 545.00 | | 284 545.00 | 284 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 211.00 | | 418 211.00 | 418 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 487.00 | 40 527.00 | 555 959.00 | 596 487.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 729.00 | 208 520.00 | | 329 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 319.00 | 121 210.00 | | -7 319.00 |
DL TOTAL (I) | 366 560.00 | 373 879.00 | | 366 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987.00 | 9 035.00 | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | 22 433.00 | | 12 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 908.00 | 191 124.00 | | 169 908.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 2 581.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 399.00 | 225 173.00 | | 189 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 959.00 | 599 052.00 | | 555 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 375.00 | | 3 500.00 | 175 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 178 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 48 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 406.00 | | 3 500.00 | 45 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 810.00 | 3 318.00 | 600.00 | 37 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 810.00 | 3 318.00 | 600.00 | 37 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 109 559.00 | | | 109 559.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 256.00 | 131 196.00 | 1 060.00 | 132 256.00 |
VW T.V.A. | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 399.00 | 189 399.00 | | 189 399.00 |