| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 650.00 | 866 403.00 | 103 247.00 | 969 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 626 051.00 | 4 353 390.00 | 1 272 660.00 | 5 626 051.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 504 374.00 | 16 504 371.00 | | 16 504 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 847.00 | | 416 847.00 | 416 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 385 665.00 | 41 404 383.00 | 12 981 282.00 | 54 385 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 293 590.00 | 106 394.00 | 6 187 197.00 | 6 293 590.00 |
BZ Autres créances | 2 186 173.00 | | 2 186 173.00 | 2 186 173.00 |
CF Disponibilités | 1 230 439.00 | | 1 230 439.00 | 1 230 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 846.00 | | 424 846.00 | 424 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 135 049.00 | 106 394.00 | 10 028 655.00 | 10 135 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 520 714.00 | 41 510 777.00 | 23 009 937.00 | 64 520 714.00 |
CU Autres participations | 4 497 040.00 | 4 497 040.00 | | 4 497 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 371 704.00 | 15 183 179.00 | 11 188 515.00 | 26 371 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 699.00 | 3 550 699.00 | | 3 550 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 933 903.00 | 13 933 903.00 | | 13 933 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 531.00 | 89 784.00 | | 4 531.00 |
DG Autres réserves | 89 784.00 | 4 531.00 | | 89 784.00 |
DH Report à nouveau | -12 849 654.00 | -13 332 811.00 | | -12 849 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 218 990.00 | 483 157.00 | | -2 218 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 272.00 | 4 729 261.00 | | 2 510 272.00 |
DP Provisions pour risques | 331 384.00 | | | 331 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 039 817.00 | 1 349 873.00 | | 1 039 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 371 201.00 | 1 349 873.00 | | 1 371 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021 698.00 | 6 689 702.00 | | 10 021 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 338 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 127.00 | 2 380 084.00 | | 2 112 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 192 515.00 | 4 657 294.00 | | 6 192 515.00 |
EA Autres dettes | 122 513.00 | 3 133.00 | | 122 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 612.00 | 620 901.00 | | 679 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 128 464.00 | 14 689 355.00 | | 19 128 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 009 937.00 | 20 768 489.00 | | 23 009 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 003 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 003 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 175 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 113 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 327 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 204 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211 334.00 | |
GE Autres charges | | | 13 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 122 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 365 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 305 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | 703.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 703.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | -58.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 318.00 | 937 605.00 | | 2 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 324.00 | 211 493.00 | | 17 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 697.00 | 1 149 040.00 | | 19 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 527.00 | -1 148 336.00 | | -19 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 966.00 | -241 489.00 | | -105 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 128 382.00 | 41 040 134.00 | | 38 128 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 347 372.00 | 40 556 977.00 | | 40 347 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 218 990.00 | 483 157.00 | | -2 218 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 087 195.00 | | 8 378 414.00 | 46 087 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 196 338.00 | | 7 175 365.00 | 19 196 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 562.00 | 21 418 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 942.00 | 54 385 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 371 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 380.00 | 5 626 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 367.00 | | 124 283.00 | 845 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 410 677.00 | | 246 755.00 | 5 410 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 634 813.00 | | 832 011.00 | 20 634 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 205 694.00 | 7 204 379.00 | 7 101.00 | 13 205 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 714 377.00 | 6 468 802.00 | | 8 714 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 603.00 | 41 800.00 | | 824 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 714.00 | 693 777.00 | 7 101.00 | 3 666 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 138 796.00 | 2 365 576.00 | | 14 138 796.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349 873.00 | 923 760.00 | 902 432.00 | 1 349 873.00 |
6T Sur comptes clients | 18 675.00 | 149 892.00 | 62 174.00 | 18 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 654 511.00 | 2 515 467.00 | 62 174.00 | 18 654 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 004 384.00 | 3 439 227.00 | 964 606.00 | 20 004 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 127.00 | 2 127 797.00 | 42 005.00 | 2 112 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813 507.00 | 2 309 659.00 | 503 848.00 | 2 813 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 428 669.00 | 2 428 669.00 | | 2 428 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 612.00 | 679 612.00 | | 679 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 504 374.00 | 784 773.00 | 15 719 601.00 | 16 504 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 847.00 | | 416 847.00 | 416 847.00 |
UX Autres créances clients | 6 286 540.00 | 6 286 540.00 | | 6 286 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 426 201.00 | 426 201.00 | | 426 201.00 |
VI Groupe et associés | 10 021 698.00 | 10 021 698.00 | | 10 021 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 518 401.00 | | | 17 518 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 186 405.00 | | | 14 186 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737 917.00 | 105 966.00 | 1 631 951.00 | 1 737 917.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 846.00 | 424 846.00 | | 424 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 825 831.00 | 8 057 432.00 | 17 768 399.00 | 25 825 831.00 |
VW T.V.A. | 402 324.00 | 402 324.00 | | 402 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 468 143.00 | 17 979 965.00 | 545 853.00 | 18 468 143.00 |