| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 604.00 | 15 400.00 | 204.00 | 15 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 190.00 | 17 926.00 | 4 263.00 | 22 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BN En cours de production de biens | 126 722.00 | | 126 722.00 | 126 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
BZ Autres créances | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 046.00 | | 308 046.00 | 308 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 235.00 | 17 926.00 | 312 309.00 | 330 235.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | -93 423.00 | -96 841.00 | | -93 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 236.00 | 3 418.00 | | -6 236.00 |
DL TOTAL (I) | -31 459.00 | -25 223.00 | | -31 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 157.00 | 94 222.00 | | 79 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 42.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 500.00 | 47 235.00 | | 128 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 445.00 | 97 485.00 | | 104 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 731.00 | 59 129.00 | | 28 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 905.00 | 6 445.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 768.00 | 304 557.00 | | 343 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 309.00 | 279 334.00 | | 312 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 949.00 | 279 595.00 | | 328 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 682.00 | 58 812.00 | | 53 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 291.00 | | 1 058 291.00 | 1 058 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 291.00 | | 1 058 291.00 | 1 058 291.00 |
FM Production stockée | | | 81 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 898.00 | 6 758.00 | | 4 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 566.00 | 38 442.00 | | 46 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 000.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 1 000.00 | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | 1 000.00 | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 673.00 | 1 365 650.00 | | 1 147 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 909.00 | 1 362 232.00 | | 1 153 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 236.00 | 3 418.00 | | -6 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 945.00 | 15 087.00 | | 14 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 790.00 | | 1 333.00 | 28 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 933.00 | 22 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 679.00 | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 254.00 | 16 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 779.00 | | 1 300.00 | 19 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | 33.00 | 3 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 792.00 | 2 768.00 | 6 633.00 | 21 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 806.00 | 2 768.00 | 2 954.00 | 16 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UG ‐ Financières | | | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 445.00 | 104 445.00 | | 104 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 195.00 | 39 376.00 | 14 819.00 | 54 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VP Divers | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 247.00 | 152 424.00 | 3 823.00 | 156 247.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 268.00 | 200 449.00 | 14 819.00 | 215 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 242.00 | 12 399.00 | | 13 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 290.00 | 29 085.00 | | 30 290.00 |
ST Autres comptes | 116 221.00 | 126 245.00 | | 116 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 992.00 | 37 664.00 | | 39 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 232 405.00 | 327 845.00 | | 232 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 336.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 557.00 | 13 735.00 | | 14 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 520.00 | 147 387.00 | | 116 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 216.00 | 168 877.00 | | 137 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 907.00 | 520 839.00 | | 418 907.00 |