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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 028 122.00 | 786 946.00 | 241 175.00 | 1 028 122.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 072.00 | 786 946.00 | 242 126.00 | 1 029 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
072 Créances – Autres | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
084 Disponibilités | 158 588.00 | | 158 588.00 | 158 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 708.00 | | 244 708.00 | 244 708.00 |
110 Total général Actif | 1 273 781.00 | 786 946.00 | 486 834.00 | 1 273 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 186.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 695.00 | | | 377 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
230 Autres produits | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 831.00 | | | 383 831.00 |
242 Autres charges externes. | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 888.00 | | | 122 888.00 |
252 Charges sociales | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110 804.00 | | | 110 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 128.00 | | | 410 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 296.00 | | | -26 296.00 |
280 Produits financiers | 694.00 | | | 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
294 Charges financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 186.00 | | | -26 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 131 593.00 | | | 131 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 906 468.00 | | | 906 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 604.00 | | | 131 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 125.00 | | | 50 125.00 |