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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 488.00 | 223 531.00 | 111 956.00 | 335 488.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 768.00 | 227 735.00 | 168 032.00 | 395 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 018.00 | 1 546.00 | 67 471.00 | 69 018.00 |
072 Créances – Autres | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
084 Disponibilités | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 600.00 | 1 546.00 | 161 054.00 | 162 600.00 |
110 Total général Actif | 558 369.00 | 229 281.00 | 329 087.00 | 558 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 731.00 | | | 273 731.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
230 Autres produits | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 845.00 | | | 279 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -374.00 | | | -374.00 |
242 Autres charges externes. | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
252 Charges sociales | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
256 Dotations aux provisions | 726.00 | | | 726.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 689.00 | | | 254 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
294 Charges financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 777.00 | | | 28 777.00 |