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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AP Constructions | 241 778.00 | 154 031.00 | 87 746.00 | 241 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 803.00 | 57 625.00 | 9 178.00 | 66 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 992.00 | 117 602.00 | 48 390.00 | 165 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 719.00 | 335 047.00 | 150 671.00 | 485 719.00 |
BT Marchandises | 345 487.00 | 174 564.00 | 170 922.00 | 345 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
BZ Autres créances | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 561 242.00 | | 561 242.00 | 561 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 793.00 | 174 564.00 | 835 228.00 | 1 009 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 512.00 | 509 612.00 | 985 900.00 | 1 495 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 364.00 | | | 725 364.00 |
DG Autres réserves | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 352.00 | | | -45 352.00 |
DL TOTAL (I) | 716 841.00 | | | 716 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 364.00 | | | 151 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 058.00 | | | 269 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 900.00 | | | 985 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 058.00 | | | 261 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 659.00 | | 46 060.00 | 439 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 530.00 | | 46 044.00 | 428 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | 15.00 | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 053.00 | 25 994.00 | | 309 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 265.00 | 25 994.00 | | 303 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 977.00 | 174 564.00 | 181 977.00 | 181 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 977.00 | 174 564.00 | 181 977.00 | 181 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 977.00 | 174 564.00 | 181 977.00 | 181 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 564.00 | 181 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 364.00 | 151 364.00 | | 151 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VP Divers | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 619.00 | 101 263.00 | 5 356.00 | 106 619.00 |
VW T.V.A. | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 058.00 | 261 058.00 | | 261 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
ST Autres comptes | 93 179.00 | | | 93 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 008.00 | | | 290 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 315.00 | | | 244 315.00 |