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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 640.00 | 36 673.00 | 967.00 | 37 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 028.00 | 37 519.00 | 6 509.00 | 44 028.00 |
BT Marchandises | 208 536.00 | | 208 536.00 | 208 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CF Disponibilités | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 446.00 | | 435 446.00 | 435 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 474.00 | 37 519.00 | 441 954.00 | 479 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 000.00 | 85 661.00 | | 92 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 060.00 | 69 969.00 | | 46 060.00 |
DL TOTAL (I) | 177 410.00 | 194 980.00 | | 177 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 788.00 | 17 815.00 | | 18 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 788.00 | 17 815.00 | | 18 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 723.00 | 162 398.00 | | 203 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 960.00 | 53 658.00 | | 41 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 757.00 | 216 056.00 | | 245 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 954.00 | 428 851.00 | | 441 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 063.00 | | 780 063.00 | 780 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 063.00 | | 780 063.00 | 780 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 788.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | 19 262.00 | | 9 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 381.00 | 905 340.00 | | 798 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 321.00 | 835 371.00 | | 752 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 060.00 | 69 969.00 | | 46 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 140.00 | 379.00 | | 37 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 294.00 | 379.00 | | 36 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 723.00 | 203 723.00 | | 203 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 013.00 | 15 472.00 | 5 542.00 | 21 013.00 |
VW T.V.A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 757.00 | 245 757.00 | | 245 757.00 |