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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 4 116.00 | 257.00 | 4 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373.00 | 4 116.00 | 257.00 | 4 373.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 661.00 | 102 564.00 | 370 097.00 | 472 661.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 150.00 | | 457 150.00 | 457 150.00 |
CF Disponibilités | 166 401.00 | | 166 401.00 | 166 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 294.00 | 119 564.00 | 999 730.00 | 1 119 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 668.00 | 123 680.00 | 999 988.00 | 1 123 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
DH Report à nouveau | 493 649.00 | 368 586.00 | | 493 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 093.00 | 185 063.00 | | 205 093.00 |
DL TOTAL (I) | 771 412.00 | 626 319.00 | | 771 412.00 |
DP Provisions pour risques | 62 696.00 | 26 664.00 | | 62 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 696.00 | 26 664.00 | | 62 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 344.00 | 21 101.00 | | 14 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 219.00 | 19 401.00 | | 35 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 254.00 | 56 388.00 | | 79 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 062.00 | 39 276.00 | | 37 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 879.00 | 136 166.00 | | 165 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 988.00 | 789 149.00 | | 999 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 879.00 | 136 166.00 | | 165 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414.00 | 702.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | 702.00 | | 3 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 664.00 | 36 032.00 | | 26 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 684.00 | 22 705.00 | 41 825.00 | 121 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 684.00 | 22 705.00 | 41 825.00 | 138 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 348.00 | 58 737.00 | 41 825.00 | 165 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
UX Autres créances clients | 367 997.00 | | | 367 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VI Groupe et associés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 743.00 | 478 743.00 | | 478 743.00 |
VW T.V.A. | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 879.00 | 165 879.00 | | 165 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 662.00 | 21 241.00 | | 21 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 220.00 | 33 544.00 | | 37 220.00 |
ST Autres comptes | 47 691.00 | 50 939.00 | | 47 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 203.00 | 27 365.00 | | 28 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 662.00 | 21 241.00 | | 21 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 113.00 | 50 678.00 | | 86 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 558.00 | 21 732.00 | | 21 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 114.00 | 111 848.00 | | 113 114.00 |