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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 118.00 | 60 702.00 | 2 415.00 | 63 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 223.00 | 130 139.00 | 26 084.00 | 156 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 359.00 | 190 841.00 | 107 517.00 | 298 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BT Marchandises | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BZ Autres créances | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 991.00 | | 521 991.00 | 521 991.00 |
CF Disponibilités | 538 017.00 | | 538 017.00 | 538 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 427.00 | | 1 092 427.00 | 1 092 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 786.00 | 190 841.00 | 1 199 944.00 | 1 390 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
DG Autres réserves | 995 156.00 | | | 995 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 505.00 | | | 1 085 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 944.00 | | | 1 199 944.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 349.00 | | 576 349.00 | 576 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 349.00 | | 576 349.00 | 576 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 458.00 | | | 647 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 616.00 | | | 577 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 576.00 | | 11 782.00 | 286 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 559.00 | | 11 782.00 | 207 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 061.00 | 7 780.00 | | 183 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 061.00 | 7 780.00 | | 183 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
UX Autres créances clients | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 542.00 | 27 078.00 | 13 464.00 | 40 542.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 439.00 | 114 439.00 | | 114 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
ST Autres comptes | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 362.00 | | | 98 362.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |