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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 679.00 | 8 563.00 | 1 117.00 | 9 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 722.00 | 208 163.00 | 36 559.00 | 244 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 797.00 | 216 725.00 | 47 071.00 | 263 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
072 Créances – Autres | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
084 Disponibilités | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 252.00 | | 89 252.00 | 89 252.00 |
110 Total général Actif | 353 049.00 | 216 725.00 | 136 323.00 | 353 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 472.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 564.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 743.00 | | | 245 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |