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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 456.00 | 51 252.00 | 30 204.00 | 81 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 286.00 | 90 664.00 | 39 622.00 | 130 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 981.00 | 145 430.00 | 154 551.00 | 299 981.00 |
BT Marchandises | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 657.00 | | 123 657.00 | 123 657.00 |
BZ Autres créances | 184 119.00 | | 184 119.00 | 184 119.00 |
CF Disponibilités | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 390.00 | | 377 390.00 | 377 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 371.00 | 145 430.00 | 531 941.00 | 677 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
DH Report à nouveau | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 351.00 | 36 520.00 | | 10 351.00 |
DL TOTAL (I) | 145 143.00 | 134 792.00 | | 145 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 169.00 | 175 000.00 | | 152 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 083.00 | 140 389.00 | | 181 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 546.00 | 47 847.00 | | 53 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 798.00 | 363 237.00 | | 386 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 941.00 | 498 029.00 | | 531 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 370.00 | | 486 370.00 | 486 370.00 |
FD Production vendue biens | -4 769.00 | | -4 769.00 | -4 769.00 |
FG Production vendue services | 390 825.00 | | 390 825.00 | 390 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 426.00 | | 872 426.00 | 872 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 717.00 | 15 492.00 | | 17 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 752.00 | 15 492.00 | | 17 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 975.00 | 235.00 | | 4 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 624.00 | 235.00 | | 9 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 128.00 | 15 257.00 | | 8 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 5 063.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 721.00 | 737 945.00 | | 926 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 370.00 | 701 425.00 | | 916 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 351.00 | 36 520.00 | | 10 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 590.00 | | 32 613.00 | 271 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -987.00 | | 14 598.00 | -987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -987.00 | 5 208.00 | 299 981.00 | -987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 208.00 | 211 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 337.00 | | 32 613.00 | 184 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 282.00 | 13 708.00 | 559.00 | 132 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 767.00 | 13 708.00 | 559.00 | 128 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 083.00 | 181 083.00 | | 181 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
UX Autres créances clients | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
VB T. V. A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VC Groupe et associés | 167 800.00 | 167 800.00 | | 167 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 169.00 | 34 532.00 | 117 637.00 | 152 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 828.00 | 314 230.00 | 14 598.00 | 328 828.00 |
VW T.V.A. | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 798.00 | 269 161.00 | 117 637.00 | 386 798.00 |