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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
AN Terrains | 13 325.00 | 1 563.00 | 11 762.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 387.00 | 84 495.00 | 179 891.00 | 264 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 349 713.00 | 86 059.00 | 1 263 654.00 | 1 349 713.00 |
BZ Autres créances | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CF Disponibilités | 6 698 353.00 | | 6 698 353.00 | 6 698 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 729 264.00 | | 6 729 264.00 | 6 729 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 977.00 | 86 059.00 | 7 992 918.00 | 8 078 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 454 602.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 002.00 | 657 749.00 | | 2 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 363.00 | 204 998.00 | | 316 363.00 |
DL TOTAL (I) | 328 365.00 | 1 317 351.00 | | 328 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 673.00 | 172 617.00 | | 1 177 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 914.00 | 58 435.00 | | 136 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | 41 860.00 | | 18 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 089.00 | 184 614.00 | | 247 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 030.00 | | 6 288.00 |
EA Autres dettes | 6 078 363.00 | 4 387 241.00 | | 6 078 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 664 552.00 | 4 850 800.00 | | 7 664 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 918.00 | 6 168 151.00 | | 7 992 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 357.00 | 19 104.00 | 12 402.00 | 79 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 357.00 | 19 104.00 | 12 402.00 | 79 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 914.00 | 136 914.00 | | 136 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 089.00 | 247 089.00 | | 247 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078 364.00 | 6 078 364.00 | | 6 078 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 674.00 | 121 870.00 | 270 788.00 | 1 177 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 664 553.00 | 6 608 749.00 | 270 788.00 | 7 664 553.00 |