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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 404 163.00 | 146 245.00 | 257 918.00 | 404 163.00 |
AP Constructions | 815 910.00 | 137 137.00 | 678 773.00 | 815 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 693 241.00 | 10 407 772.00 | 2 285 469.00 | 12 693 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 638.00 | | 410 638.00 | 410 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 325 800.00 | 10 693 002.00 | 3 632 798.00 | 14 325 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 407.00 | | 496 407.00 | 496 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 853.00 | | 95 853.00 | 95 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 061 536.00 | 671 130.00 | 7 390 406.00 | 8 061 536.00 |
BZ Autres créances | 956 200.00 | | 956 200.00 | 956 200.00 |
CF Disponibilités | 605 606.00 | | 605 606.00 | 605 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 221 479.00 | 671 130.00 | 9 550 349.00 | 10 221 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 547 280.00 | 11 364 132.00 | 13 183 147.00 | 24 547 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555 223.00 | | | 2 555 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1 156 635.00 | | | 1 156 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 233.00 | | | 3 720 233.00 |
DP Provisions pour risques | 1 166 854.00 | | | 1 166 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 203.00 | | | 1 186 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 098.00 | | | 512 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 876.00 | | | 4 494 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 770.00 | | | 545 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 198.00 | | | 501 198.00 |
EA Autres dettes | 930 702.00 | | | 930 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292 068.00 | | | 1 292 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 276 711.00 | | | 8 276 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 183 147.00 | | | 13 183 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 276 711.00 | | | 8 276 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512 098.00 | | | 512 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 547 118.00 | | 22 547 118.00 | 22 547 118.00 |
FG Production vendue services | 6 027 386.00 | | 6 027 386.00 | 6 027 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 574 504.00 | | 28 574 504.00 | 28 574 504.00 |
FM Production stockée | | | -275 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 756 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 026 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 011 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 469 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 286 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 291.00 | | | 192 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 019.00 | | | 210 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 019.00 | | | 274 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 667.00 | | | 114 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 667.00 | | | 114 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 591.00 | | | 874 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 030 940.00 | | | 30 030 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 475 716.00 | | | 27 475 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555 223.00 | | | 2 555 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 474 082.00 | | 1 091 198.00 | 14 474 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 860.00 | 659 620.00 | 14 325 800.00 | 579 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 579 860.00 | 659 620.00 | 14 325 800.00 | 579 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 474 082.00 | | 1 091 198.00 | 14 474 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 522 196.00 | 830 426.00 | 659 620.00 | 10 522 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 522 196.00 | 830 426.00 | 659 620.00 | 10 522 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 251 988.00 | 114 667.00 | 210 019.00 | 1 251 988.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 618 707.00 | 1 011 327.00 | 1 443 831.00 | 1 618 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 876.00 | 4 494 876.00 | | 4 494 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 198.00 | 501 198.00 | | 501 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292 068.00 | 1 292 068.00 | | 1 292 068.00 |
UX Autres créances clients | 8 061 536.00 | 8 061 536.00 | | 8 061 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 955 635.00 | 955 635.00 | | 955 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 098.00 | 512 098.00 | | 512 098.00 |
VI Groupe et associés | 855 650.00 | 855 650.00 | | 855 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 107.00 | 350 107.00 | | 350 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 017 736.00 | 9 017 736.00 | | 9 017 736.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 276 711.00 | 8 276 711.00 | | 8 276 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |