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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 572 028.00 | | 572 028.00 | 572 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 661.00 | 48 448.00 | 38 214.00 | 86 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 464.00 | 55 448.00 | 732 016.00 | 787 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BZ Autres créances | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CF Disponibilités | 570 188.00 | | 570 188.00 | 570 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 289.00 | | 603 289.00 | 603 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 753.00 | 55 448.00 | 1 335 305.00 | 1 390 753.00 |
CU Autres participations | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DG Autres réserves | 595 000.00 | 515 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 860.00 | 1 267.00 | | 3 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 555.00 | 82 593.00 | | 103 555.00 |
DL TOTAL (I) | 708 065.00 | 604 510.00 | | 708 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 329.00 | 56 961.00 | | 55 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 497.00 | 65 499.00 | | 64 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 091.00 | | 8 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 143.00 | 45 508.00 | | 55 143.00 |
EA Autres dettes | 443 275.00 | 431 728.00 | | 443 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 240.00 | 607 787.00 | | 627 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 305.00 | 1 227 298.00 | | 1 335 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 240.00 | 607 787.00 | | 627 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 288.00 | | 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 368.00 | | 546 368.00 | 546 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 368.00 | | 546 368.00 | 546 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -802.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 433.00 | 20 207.00 | | 16 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 820.00 | 548 786.00 | | 646 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 266.00 | 466 193.00 | | 543 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 555.00 | 82 593.00 | | 103 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 837.00 | | 27 070.00 | 801 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 443.00 | 787 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 443.00 | 86 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 028.00 | | | 579 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 035.00 | | 27 070.00 | 101 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 555.00 | 5 336.00 | 41 443.00 | 91 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 555.00 | 5 336.00 | 41 443.00 | 84 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |