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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
AN Terrains | 66 699.00 | 27 867.00 | 38 832.00 | 66 699.00 |
AP Constructions | 385 292.00 | 195 699.00 | 189 593.00 | 385 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 2 963.00 | 2 555.00 | 5 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 697.00 | 48 973.00 | 10 724.00 | 59 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 349.00 | 277 495.00 | 241 854.00 | 519 349.00 |
BT Marchandises | 232 833.00 | | 232 833.00 | 232 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 268.00 | | 317 268.00 | 317 268.00 |
BZ Autres créances | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
CF Disponibilités | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 108.00 | | 692 108.00 | 692 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 457.00 | 277 495.00 | 933 962.00 | 1 211 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
DH Report à nouveau | 43 615.00 | 40 762.00 | | 43 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 239.00 | 2 853.00 | | -36 239.00 |
DL TOTAL (I) | 45 601.00 | 81 840.00 | | 45 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 943.00 | 389 995.00 | | 428 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 947.00 | 31 282.00 | | 9 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 277.00 | 233 968.00 | | 172 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 475.00 | 1 015.00 | | 20 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EA Autres dettes | 254 044.00 | 268 963.00 | | 254 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 361.00 | 925 223.00 | | 888 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 962.00 | 1 007 063.00 | | 933 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 282.00 | 925 223.00 | | 643 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 969.00 | 40 205.00 | | 88 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 897.00 | 94 900.00 | 2 078 797.00 | 1 983 897.00 |
FG Production vendue services | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 012.00 | 94 900.00 | 2 113 912.00 | 2 019 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 188.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 261.00 | 7 144.00 | | 10 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 860.00 | 8 977.00 | | 9 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 957.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 957.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 957.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 479.00 | 3 240 647.00 | | 2 139 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 718.00 | 3 237 794.00 | | 2 175 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 239.00 | 2 853.00 | | -36 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 820.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 383.00 | | 27 967.00 | 491 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 239.00 | | 27 967.00 | 489 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 307.00 | 29 188.00 | | 248 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 314.00 | 29 188.00 | | 246 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 044.00 | 254 044.00 | | 254 044.00 |
UX Autres créances clients | 280 669.00 | 280 669.00 | | 280 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VB T. V. A. | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 951.00 | 92 872.00 | 219 893.00 | 337 951.00 |
VI Groupe et associés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 634.00 | 436 634.00 | | 436 634.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 361.00 | 643 282.00 | 219 893.00 | 888 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | 4 002.00 | | 4 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 095.00 | 27 259.00 | | 17 095.00 |
ST Autres comptes | 90 549.00 | 66 605.00 | | 90 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 476.00 | 1 757.00 | | 11 476.00 |
YT Sous‐traitance | 101 256.00 | 53 957.00 | | 101 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 476.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 307.00 | 5 478.00 | | 5 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 148.00 | 600 947.00 | | 388 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 152.00 | 422 911.00 | | 353 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 875.00 | 149 578.00 | | 220 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |