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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 501.00 | 111 786.00 | 53 715.00 | 165 501.00 |
040 Immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 644.00 | 111 786.00 | 91 858.00 | 203 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
072 Créances – Autres | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
084 Disponibilités | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 609.00 | | 140 609.00 | 140 609.00 |
110 Total général Actif | 344 253.00 | 111 786.00 | 232 467.00 | 344 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -255 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -195 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 631 066.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 653 734.00 | | | 653 734.00 |
230 Autres produits | 10 326.00 | -100 000.00 | | 10 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 061.00 | 531 066.00 | | 664 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 36 881.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 578.00 | -4 912.00 | | -1 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 860.00 | 145 244.00 | | 179 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 012.00 | | |
242 Autres charges externes. | 265 134.00 | 175 508.00 | | 265 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | 2 432.00 | | 5 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 334.00 | 170 963.00 | | 164 334.00 |
252 Charges sociales | 16 240.00 | 55 779.00 | | 16 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 647.00 | 32 378.00 | | 31 647.00 |
262 Autres charges | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 372.00 | 622 285.00 | | 661 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 689.00 | -91 219.00 | | 2 689.00 |
290 Produits exceptionnels | | 94 987.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | 403.00 | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 804.00 | 3 365.00 | | 1 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 227.00 | | | 193 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 213 554.00 | | | 213 554.00 |