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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 937.00 | 8 834.00 | 1 103.00 | 9 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 423.00 | 71 132.00 | 40 291.00 | 111 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 831.00 | 83 422.00 | 41 409.00 | 124 831.00 |
BT Marchandises | 171 799.00 | 4 000.00 | 167 799.00 | 171 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 903.00 | 909.00 | 248 994.00 | 249 903.00 |
BZ Autres créances | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 544.00 | 4 909.00 | 683 635.00 | 688 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 375.00 | 88 331.00 | 725 044.00 | 813 375.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 238.00 | 242 597.00 | | 198 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 417.00 | 5 642.00 | | 76 417.00 |
DL TOTAL (I) | 296 655.00 | 270 238.00 | | 296 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 874.00 | 73 414.00 | | 55 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 122.00 | 23 797.00 | | 44 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 717.00 | 7 318.00 | | 27 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 561.00 | 53 018.00 | | 87 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 628.00 | 42 698.00 | | 60 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
EA Autres dettes | 145 102.00 | 68 886.00 | | 145 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 389.00 | 269 131.00 | | 428 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 044.00 | 539 369.00 | | 725 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 916.00 | 257 569.00 | | 401 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 482.00 | | 16 350.00 | 108 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 010.00 | | 16 350.00 | 105 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 943.00 | 12 479.00 | | 70 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 487.00 | 12 479.00 | | 67 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 102.00 | 145 102.00 | | 145 102.00 |
UX Autres créances clients | 248 812.00 | 248 812.00 | | 248 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 658.00 | 28 185.00 | 26 473.00 | 54 658.00 |
VI Groupe et associés | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 124.00 | 284 124.00 | | 284 124.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 672.00 | 374 199.00 | 26 473.00 | 400 672.00 |