| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
AN Terrains | 930 288.00 | 568 956.00 | 361 332.00 | 930 288.00 |
AP Constructions | 2 396 949.00 | 2 217 401.00 | 179 548.00 | 2 396 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 015.00 | 888 472.00 | 327 543.00 | 1 216 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 162.00 | 1 064 720.00 | 542 443.00 | 1 607 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 586.00 | | 195 586.00 | 195 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 114.00 | | 62 115.00 | 62 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 922 853.00 | 4 739 550.00 | 7 183 303.00 | 11 922 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
BT Marchandises | 1 365 908.00 | | 1 365 908.00 | 1 365 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 255.00 | | 291 256.00 | 291 255.00 |
BZ Autres créances | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
CF Disponibilités | 2 314 616.00 | | 2 314 616.00 | 2 314 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 194.00 | | 4 135 194.00 | 4 135 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 058 048.00 | 4 739 550.00 | 11 318 498.00 | 16 058 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 800.00 | 4 320 800.00 | | 4 320 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 620.00 | 218 266.00 | | 238 620.00 |
DG Autres réserves | 2 283 794.00 | 2 297 059.00 | | 2 283 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 095.00 | 407 090.00 | | 499 095.00 |
DL TOTAL (I) | 7 342 310.00 | 7 243 215.00 | | 7 342 310.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 609.00 | 630 977.00 | | 502 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 145 744.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 080.00 | 2 098 661.00 | | 2 479 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 247.00 | 510 146.00 | | 763 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 604.00 | 59 932.00 | | 152 604.00 |
EA Autres dettes | 27 082.00 | 15 636.00 | | 27 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 186.00 | 3 461 100.00 | | 3 926 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 318 497.00 | 10 754 315.00 | | 11 318 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 056.00 | 2 980 349.00 | | 3 585 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 060 237.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 209 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 287 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 035 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 528 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 299.00 | | 6 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 162.00 | 22 000.00 | | 19 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 562.00 | 22 299.00 | | 25 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 774.00 | 22 748.00 | | 13 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 650.00 | 299.00 | | 5 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 423.00 | 30 449.00 | | 19 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 139.00 | -8 150.00 | | 6 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 376.00 | 12 723.00 | | 60 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 166.00 | 145 444.00 | | 194 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 313 124.00 | 25 997 240.00 | | 28 313 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 814 029.00 | 25 590 150.00 | | 27 814 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 095.00 | 407 090.00 | | 499 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 381 211.00 | | 596 643.00 | 11 381 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 001.00 | 11 922 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 001.00 | 6 346 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 807 883.00 | | 593 120.00 | 5 807 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 328.00 | | 3 523.00 | 173 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335 064.00 | 453 837.00 | 49 351.00 | 4 335 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335 064.00 | 453 837.00 | 49 351.00 | 4 335 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 081.00 | 2 479 081.00 | | 2 479 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 442.00 | 237 442.00 | | 237 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 383.00 | 243 383.00 | | 243 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 166.00 | 194 166.00 | | 194 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 605.00 | 152 605.00 | | 152 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
UX Autres créances clients | 289 384.00 | 289 384.00 | | 289 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 610.00 | 161 480.00 | 341 130.00 | 502 610.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 731.00 | | | 138 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 515.00 | 426 400.00 | 62 115.00 | 488 515.00 |
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 187.00 | 3 585 057.00 | 341 130.00 | 3 926 187.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |