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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 459.00 | 103 035.00 | 75 424.00 | 178 459.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 139.00 | 103 035.00 | 144 104.00 | 247 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
072 Créances – Autres | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
084 Disponibilités | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
110 Total général Actif | 313 961.00 | 103 035.00 | 210 926.00 | 313 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 781.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 633.00 | | | 171 633.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
242 Autres charges externes. | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
252 Charges sociales | -318.00 | | | -318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 642.00 | | | 187 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 810.00 | | | -15 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 518.00 | | | 354 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110 785.00 | | | 110 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |