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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 66 148.00 | 50 965.00 | 15 182.00 | 66 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 846.00 | 20 955.00 | 1 890.00 | 22 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 694.00 | 48 229.00 | 15 465.00 | 63 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 514.00 | 124 750.00 | 45 764.00 | 170 514.00 |
BT Marchandises | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 472.00 | 1 011.00 | 68 460.00 | 69 472.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 858.00 | | 109 858.00 | 109 858.00 |
CF Disponibilités | 254 658.00 | | 254 658.00 | 254 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 523.00 | 1 011.00 | 544 512.00 | 545 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 038.00 | 125 762.00 | 590 276.00 | 716 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 372 978.00 | 355 377.00 | | 372 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 001.00 | 49 902.00 | | 51 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396.00 | 776.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 435 399.00 | 417 079.00 | | 435 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 498.00 | 30 934.00 | | 34 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 852.00 | 50 314.00 | | 92 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 999.00 | 24 831.00 | | 24 999.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 84.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 877.00 | 106 722.00 | | 154 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 276.00 | 523 801.00 | | 590 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 877.00 | -106 722.00 | | 154 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 514.00 | | | 170 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 911.00 | 7 839.00 | | 116 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 311.00 | 7 839.00 | | 112 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 551.00 | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 551.00 | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 551.00 | | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 852.00 | 92 852.00 | | 92 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VI Groupe et associés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560.00 | | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 835.00 | 73 370.00 | 1 465.00 | 74 835.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 877.00 | 154 877.00 | | 154 877.00 |